1.負責日常現(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務。
2.每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統(tǒng)進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。
3.按時獲取銀行業(yè)務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。
4.負責付款業(yè)務審批流程完整性復核。
5.負責銀行的開戶、銷戶，并根據(jù)領導要求開展資金調度工作。
6.負責營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。
7.負責銀行票據(jù)及相關資料的保管工作。
8.負責業(yè)務單位銀行保函的保管工作。
9.負責憑證整理裝訂工作
10.領導交辦的其他工作。

萬達集團創(chuàng)立于1988年，形成商業(yè)、文化、金融三大產(chǎn)業(yè)集團，2015年資產(chǎn)6340億元，收入2901億元。萬達商業(yè)是世界最大的不動產(chǎn)企業(yè)，世界最大的五星級酒店業(yè)主；萬達文化集團是中國最大的文化企業(yè)、世界最大的電影院線運營商，世界最大的體育公司；萬達金融是中國最大的網(wǎng)絡金融企業(yè)。萬達集團的目標是到2020年，資產(chǎn)達到2000億美元，市值2000億美元，收入1000億美元，凈利潤100億美元，成為世界一流跨國企業(yè)。?
萬達商業(yè)(03699.HK）是全球規(guī)模最大的不動產(chǎn)企業(yè)，截至2016年6月，已在全國開業(yè)135座萬達廣場、91家酒店，持有物業(yè)面積2632萬平方米。萬達商業(yè)擁有全國唯一的商業(yè)規(guī)劃研究院、酒店設計研究院、全國性的商業(yè)地產(chǎn)建設和管理團隊，形成商業(yè)地產(chǎn)的完整產(chǎn)業(yè)鏈和企業(yè)的核心競爭優(yōu)勢。2015年，萬達商業(yè)開始向輕資產(chǎn)模式轉型，標志著萬達商業(yè)的發(fā)展進入靠品牌獲取利潤的嶄新階段。
萬達文化產(chǎn)業(yè)集團是中國最大的文化企業(yè)，資產(chǎn)903億元，2015年收入512億元，旗下包括影視、體育、旅游、兒童娛樂4家公司，目標是2020年成為收入排名全球前五的文化企業(yè)。
萬達金融集團旗下?lián)碛芯W(wǎng)絡金融、投資、保險等公司，為商家和消費者提供一站式創(chuàng)新金融服務，2015年收入209億元。